| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849 860.00 | 166 002.00 | 683 858.00 | 849 860.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 028.00 | 166 002.00 | 684 026.00 | 850 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
084 Disponibilités | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 726.00 | | 194 726.00 | 194 726.00 |
110 Total général Actif | 1 044 754.00 | 166 002.00 | 878 752.00 | 1 044 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 292 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
222 Production stockée | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
242 Autres charges externes. | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 599.00 | | | -46 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
294 Charges financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37.00 | | | -37.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 385.00 | | | 840 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |