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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 678.00 | 1 136.00 | 4 542.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 238.00 | 4 513.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 663.00 | 1 373.00 | 124 290.00 | 125 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 319.00 | 1 373.00 | 204 946.00 | 206 319.00 |
CU Autres participations | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | -1 099.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 13 152.00 | 3 901.00 | | 13 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 761.00 | 98 164.00 | | 143 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 794.00 | 98 164.00 | | 191 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 946.00 | 102 065.00 | | 204 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 794.00 | 98 164.00 | | 191 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 038.00 | 1 118.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 531.00 | 1 099.00 | | 70 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | -1 099.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 535.00 | | 38 128.00 | 87 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 535.00 | | 27 700.00 | 87 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |