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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 543.00 | 4 975.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 603.00 | 129 811.00 | 38 791.00 | 168 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 271.00 | 130 354.00 | 45 917.00 | 176 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 948.00 | | 155 948.00 | 155 948.00 |
BZ Autres créances | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CF Disponibilités | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 407.00 | | 374 407.00 | 374 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 678.00 | 130 354.00 | 420 324.00 | 550 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 487.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928.00 | 3 712.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 128 386.00 | 113 457.00 | | 128 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 043.00 | 87 444.00 | | 97 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 245.00 | 95 096.00 | | 103 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 650.00 | 165 861.00 | | 91 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 938.00 | 348 401.00 | | 291 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 324.00 | 461 859.00 | | 420 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 938.00 | 348 401.00 | | 291 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 046.00 | | 1 389 046.00 | 1 389 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 046.00 | | 1 389 046.00 | 1 389 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 386.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 1 443.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 972.00 | 1 369 791.00 | | 1 435 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 043.00 | 1 366 079.00 | | 1 421 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 928.00 | 3 712.00 | | 14 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 805.00 | | 6 107.00 | 172 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 176 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 174 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 705.00 | | 5 518.00 | 170 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 589.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 070.00 | 57 386.00 | 2 102.00 | 75 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 070.00 | 57 386.00 | 2 102.00 | 75 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 232.00 | 216 232.00 | 2 000.00 | 218 232.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |