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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 424 000.00 | 23 026.00 | 400 974.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 2 139.00 | 22 861.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | 1 041.00 | 3 825.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 865.00 | 26 205.00 | 533 660.00 | 559 865.00 |
BT Marchandises | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CF Disponibilités | 593 035.00 | | 593 035.00 | 593 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 550.00 | | 725 550.00 | 725 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 415.00 | 26 205.00 | 1 259 210.00 | 1 285 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 892.00 | 987.00 | | 47 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 47 005.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 81 899.00 | 48 992.00 | | 81 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 256.00 | 588 256.00 | | 1 121 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 421.00 | 31 476.00 | | 35 421.00 |
EA Autres dettes | 17 535.00 | 53 204.00 | | 17 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 312.00 | 672 937.00 | | 1 177 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 210.00 | 721 928.00 | | 1 259 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 530.00 | 1 310 168.00 | 2 549 697.00 | 1 239 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 530.00 | 1 310 168.00 | 2 549 697.00 | 1 239 530.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 215.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 215.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -215.00 | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 743.00 | 867 353.00 | | 2 549 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 836.00 | 820 348.00 | | 2 516 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 907.00 | 47 005.00 | | 32 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 264.00 | | 29 865.00 | 530 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 559 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 000.00 | | 29 865.00 | 530 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 24 380.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 24 380.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 256.00 | 1 121 256.00 | | 1 121 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 312.00 | 1 177 312.00 | | 1 177 312.00 |