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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 354.00 | 62 174.00 | 310 180.00 | 372 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 231.00 | 35 772.00 | 122 459.00 | 158 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 772.00 | 97 946.00 | 683 825.00 | 781 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 938.00 | 11 845.00 | 530 093.00 | 541 938.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CF Disponibilités | 1 256 832.00 | | 1 256 832.00 | 1 256 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 202.00 | 11 845.00 | 1 898 356.00 | 1 910 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 973.00 | 109 792.00 | 2 582 182.00 | 2 691 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 734.00 | 243 656.00 | | 4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 090.00 | 270 678.00 | | 396 090.00 |
DL TOTAL (I) | 495 823.00 | 608 334.00 | | 495 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 929.00 | 946 892.00 | | 841 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 037.00 | 106 020.00 | | 457 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 702.00 | 69 974.00 | | 82 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 925.00 | 168 472.00 | | 397 925.00 |
EA Autres dettes | 249 142.00 | 205 141.00 | | 249 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 262.00 | 31 445.00 | | 55 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 358.00 | 1 530 306.00 | | 2 086 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 182.00 | 2 138 640.00 | | 2 582 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 071.00 | 99 701.00 | | 682 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 772.00 | | | 781 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 354.00 | | | 622 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 354.00 | | | 622 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 780.00 | 99 451.00 | | 58 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | 250.00 | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 73 621.00 | | 24 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 801.00 | 41 373.00 | | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 32 248.00 | | 3 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | 11 107.00 | 3 500.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 11 107.00 | 3 500.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 11 107.00 | 3 500.00 | 4 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 527 771.00 | 527 771.00 | | 527 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -66.00 | -66.00 | | -66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 126 672.00 | 715 256.00 | |
VI Groupe et associés | 450 140.00 | | 450 140.00 | 450 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 557.00 | 631 203.00 | 15 354.00 | 646 557.00 |
VW T.V.A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VX Obligations cautionnées | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 068.00 | 911 702.00 | 1 165 396.00 | 1 242 068.00 |