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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 396.00 | | 430 396.00 | 430 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CF Disponibilités | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 088.00 | | 559 088.00 | 559 088.00 |
CU Autres participations | 430 396.00 | | 430 396.00 | 430 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 149.00 | 27 320.00 | | 108 149.00 |
DL TOTAL (I) | 136 469.00 | 28 320.00 | | 136 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 721.00 | 432 578.00 | | 383 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 830.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 619.00 | 473 409.00 | | 422 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 088.00 | 501 729.00 | | 559 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 465.00 | 122 410.00 | | 104 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 000.00 | 60 000.00 | | 121 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 851.00 | 32 680.00 | | 12 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 149.00 | 27 320.00 | | 108 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 604.00 | 430 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 604.00 | 430 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 721.00 | 65 567.00 | 267 172.00 | 383 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 619.00 | 104 465.00 | 267 172.00 | 422 619.00 |