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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 398 167.00 | | 1 398 167.00 | 1 398 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 398 167.00 | | 1 398 167.00 | 1 398 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 597 937.00 | | 1 597 937.00 | 1 597 937.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 599 087.00 | | 1 599 087.00 | 1 599 087.00 |
110 Total général Actif | 2 997 254.00 | | 2 997 254.00 | 2 997 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 313 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 979 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 997 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
280 Produits financiers | 1 334 504.00 | | | 1 334 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 313 466.00 | | | 1 313 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 392 327.00 | | | 1 392 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |