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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 192.00 | 532.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424.00 | 1 192.00 | 1 232.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 631.00 | 1 192.00 | 160 439.00 | 161 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 342.00 | 47 342.00 | | 66 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 702.00 | 3 579.00 | | 3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | 69 122.00 | | 61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 132 171.00 | 121 144.00 | | 132 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 806.00 | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 11 089.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 611.00 | 12 140.00 | | 20 611.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 267.00 | 24 036.00 | | 28 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 439.00 | 145 181.00 | | 160 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 425.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 725.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 358.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 358.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 178.00 | 30 478.00 | 700.00 | 31 178.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |