| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 2 135.00 | 2 910.00 | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 112 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 994 165.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 186 758.00 | 10 050 000.00 | 67 136 758.00 | 77 186 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 925 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 032 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 385 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 195 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 559 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 198 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 128 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 467 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 499 830.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 587 840.00 | 2 587 840.00 | | 2 587 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
DG Autres réserves | 5 265 851.00 | -77 724.00 | | 5 265 851.00 |
DH Report à nouveau | | -77 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370 640.00 | 3 918 876.00 | | 4 370 640.00 |
DK Provisions réglementées | 74 527.00 | 37 366.00 | | 74 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 826 822.00 | 7 853 717.00 | | 12 826 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 897 930.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 154 420.00 | | | 1 154 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 420.00 | 2 897 930.00 | | 1 154 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 689 230.00 | | | 59 689 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 995 181.00 | 41 799 288.00 | | 38 995 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 673 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010 206.00 | 12 913 625.00 | | 14 010 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 120.00 | 105 852.00 | | 241 120.00 |
EA Autres dettes | 9 811 675.00 | 7 893 509.00 | | 9 811 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 511 111.00 | 85 480 382.00 | | 83 511 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 499 830.00 | 96 239 178.00 | | 97 499 830.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 973 131.00 | 5 343 601.00 | | 4 973 131.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 7 149.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 477.00 | 7 149.00 | | 7 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 663 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 494 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 663 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 336 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 074 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 687 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608 800.00 | |
GE Autres charges | | | 57 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 442 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 893 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 983 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 412.00 | -44 191.00 | | 40 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 344.00 | 32 135.00 | | 44 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578 736.00 | 2 109 989.00 | | 1 578 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 457.00 | 14 421 131.00 | | 5 710 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 817.00 | 10 502 254.00 | | 1 339 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370 640.00 | 3 918 876.00 | | 4 370 640.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 976 699.00 | 5 346 830.00 | | 4 976 699.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 568.00 | 3 229.00 | | 3 568.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 973 131.00 | 5 343 601.00 | | 4 973 131.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 949 589.00 | | 254 817.00 | 76 949 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 186 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 204 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 3 055.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | | 4 986.00 | 7 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 939 982.00 | | 246 776.00 | 76 939 982.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 4 384.00 | 6 450.00 | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 332.00 | 2 135.00 | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 3 052.00 | 4 315.00 | 1 263.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 366.00 | 37 162.00 | | 37 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 366.00 | 37 162.00 | | 37 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 162.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 125 157.00 | 1 335 118.00 | 5 236 842.00 | 18 125 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 444.00 | 537 444.00 | | 537 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 311.00 | | 1 110 311.00 | 1 110 311.00 |
UX Autres créances clients | 649 699.00 | 649 699.00 | | 649 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 886 495.00 | 2 930 508.00 | 11 907 399.00 | 38 886 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194 850.00 | | | 4 194 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 097.00 | 838 097.00 | | 838 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 319.00 | 1 613 009.00 | 1 110 311.00 | 2 723 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 988 859.00 | 5 242 833.00 | 17 144 241.00 | 57 988 859.00 |