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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 9 441.00 | 33 055.00 | 42 496.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 216.00 | 9 441.00 | 33 775.00 | 43 216.00 |
060 Stock marchandises | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
072 Créances – Autres | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
110 Total général Actif | 366 938.00 | 9 441.00 | 357 496.00 | 366 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 239 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 061.00 | | | 48 061.00 |