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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 957.00 | 29 219.00 | 238 738.00 | 267 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 098.00 | 75 415.00 | 385 683.00 | 461 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 254.00 | 44 037.00 | 140 217.00 | 184 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 034.00 | 148 671.00 | 778 363.00 | 927 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 779 598.00 | | 779 598.00 | 779 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 069.00 | | 869 069.00 | 869 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 103.00 | 148 671.00 | 1 647 432.00 | 1 796 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 10 000.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 707.00 | 194 721.00 | | 416 707.00 |
DL TOTAL (I) | 627 707.00 | 204 721.00 | | 627 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 314.00 | 380 284.00 | | 510 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 798.00 | 306 196.00 | | 313 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 207 710.00 | | 110 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | 53 016.00 | | 53 384.00 |
EA Autres dettes | 31 492.00 | 18 436.00 | | 31 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 725.00 | 965 641.00 | | 1 019 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 432.00 | 1 170 361.00 | | 1 647 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 949.00 | 965 641.00 | | 599 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 798.00 | | | 313 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 580.00 | | 14 454.00 | 912 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 176.00 | | 14 133.00 | 899 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 321.00 | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 92 723.00 | | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 92 723.00 | | 55 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 314.00 | 90 537.00 | 331 181.00 | 510 314.00 |
VI Groupe et associés | 313 798.00 | 313 798.00 | | 313 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 295.00 | | | 555 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 725.00 | 599 949.00 | 331 181.00 | 1 019 725.00 |