| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 8 186.00 | 580.00 | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 516 605.00 | 162 643.00 | 353 962.00 | 516 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 380.00 | 158 941.00 | 143 440.00 | 302 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 981.00 | 192 337.00 | 206 645.00 | 398 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 914.00 | 522 106.00 | 2 683 808.00 | 3 205 914.00 |
BN En cours de production de biens | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BT Marchandises | 7 223 489.00 | 247 926.00 | 6 975 563.00 | 7 223 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 320.00 | | 1 552 320.00 | 1 552 320.00 |
BZ Autres créances | 1 375 187.00 | | 1 375 187.00 | 1 375 187.00 |
CF Disponibilités | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 373 717.00 | 247 926.00 | 10 125 791.00 | 10 373 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 579 631.00 | 770 032.00 | 12 809 599.00 | 13 579 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
DH Report à nouveau | | -30 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 808.00 | 59 264.00 | | 307 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 242.00 | 3 028 433.00 | | 3 336 242.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 609.00 | 3 250 362.00 | | 3 961 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 083.00 | 547 303.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 399.00 | 4 682 083.00 | | 4 769 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 779.00 | 481 033.00 | | 501 779.00 |
EA Autres dettes | 147 230.00 | 113 575.00 | | 147 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 259.00 | 76 117.00 | | 68 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 358.00 | 9 150 472.00 | | 9 458 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 599.00 | 12 178 905.00 | | 12 809 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 840 816.00 | 7 820 080.00 | | 8 840 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 178 483.00 | 2 292 465.00 | | 3 178 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 257 706.00 | | 37 257 706.00 | 37 257 706.00 |
FG Production vendue services | 1 272 632.00 | | 1 272 632.00 | 1 272 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 530 338.00 | | 38 530 338.00 | 38 530 338.00 |
FM Production stockée | | | -1 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 921 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 818 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 110.00 | 281 798.00 | | 75 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 110.00 | 281 798.00 | | 75 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 597.00 | 16 176.00 | | 19 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 997.00 | 209 536.00 | | 37 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 595.00 | 225 711.00 | | 57 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 516.00 | 56 086.00 | | 17 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 942.00 | 42 737.00 | | 132 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 996 339.00 | 33 386 352.00 | | 38 996 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 688 531.00 | 33 327 088.00 | | 38 688 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 808.00 | 59 264.00 | | 307 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 047.00 | | 638 514.00 | 3 161 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 605.00 | 77 042.00 | 3 205 914.00 | 516 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 605.00 | 77 042.00 | 1 261 398.00 | 516 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 766.00 | | | 1 898 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 031.00 | | 637 014.00 | 1 218 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | | 1 500.00 | 44 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 086.00 | 321 942.00 | 127 921.00 | 328 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 349.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 249.00 | 321 593.00 | 127 921.00 | 320 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 698.00 | 247 926.00 | 201 698.00 | 201 698.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 683.00 | 247 926.00 | 202 683.00 | 202 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 683.00 | 262 926.00 | 202 683.00 | 202 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 926.00 | 202 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 399.00 | 4 769 399.00 | | 4 769 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 320.00 | 1 552 320.00 | | 1 552 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 916 656.00 | 916 656.00 | | 916 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 520.00 | 3 178 520.00 | | 3 178 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 089.00 | 175 630.00 | 607 459.00 | 783 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 853.00 | 456 853.00 | | 456 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 637.00 | 2 957 887.00 | 45 750.00 | 3 003 637.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 275.00 | 8 840 816.00 | 607 459.00 | 9 448 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |