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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 435.00 | 515.00 | 950.00 |
AP Constructions | 5 252.00 | 498.00 | 4 754.00 | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 604.00 | 20 589.00 | 41 014.00 | 61 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 24 567.00 | 75 779.00 | 100 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 868.00 | 46 089.00 | 125 779.00 | 171 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CF Disponibilités | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 409.00 | | 458 409.00 | 458 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 277.00 | 46 089.00 | 584 188.00 | 630 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | 1 149.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 23 384.00 | 6 149.00 | | 23 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 267.00 | 119 951.00 | | 127 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 811.00 | 85 172.00 | | 84 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 522.00 | 7 484.00 | | 44 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 90 284.00 | | 173 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 604.00 | 93 961.00 | | 106 604.00 |
EA Autres dettes | 24 030.00 | 3 993.00 | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 804.00 | 400 845.00 | | 560 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 188.00 | 406 994.00 | | 584 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 031.00 | 349 600.00 | | 88 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 141.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 931.00 | | 1 671 931.00 | 1 671 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 931.00 | | 1 671 931.00 | 1 671 931.00 |
FM Production stockée | | | 113 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 203.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 411.00 | 1 243 869.00 | | 1 799 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 176.00 | 1 242 720.00 | | 1 782 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 235.00 | 1 149.00 | | 17 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 024.00 | 26 098.00 | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 923.00 | 25 166.00 | | 20 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 190.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 24 976.00 | | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 227.00 | 80 525.00 | 3 702.00 | 84 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 281.00 | 516 281.00 | | 516 281.00 |