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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 994.00 | 24 696.00 | 69 298.00 | 93 994.00 |
040 Immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 887.00 | 24 696.00 | 304 191.00 | 328 887.00 |
060 Stock marchandises | -5 105.00 | | -5 105.00 | -5 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
110 Total général Actif | 350 089.00 | 24 696.00 | 325 393.00 | 350 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 147.00 | 166 653.00 | | 105 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 511.00 | 28 235.00 | | 70 511.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 005.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 663.00 | 201 060.00 | | 175 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 434.00 | 58 915.00 | | 35 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 595.00 | -19 490.00 | | 24 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 626.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 90 955.00 | 137 077.00 | | 90 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | 735.00 | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 059.00 | 60 065.00 | | 64 059.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | 15 082.00 | | 15 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 517.00 | 13 179.00 | | 11 517.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 687.00 | 266 220.00 | | 247 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 024.00 | -65 160.00 | | -72 024.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 646.00 | | |
294 Charges financières | 2 753.00 | 601.00 | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | 387.00 | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 399.00 | -65 491.00 | | -76 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 887.00 | | | 327 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |