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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 740.00 | 28 271.00 | 27 468.00 | 55 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 075.00 | 28 271.00 | 32 802.00 | 61 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 061.00 | | 335 061.00 | 335 061.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 489.00 | | 643 489.00 | 643 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 564.00 | 28 271.00 | 676 293.00 | 704 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 565.00 | 125 138.00 | | 103 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 831.00 | -21 573.00 | | 96 831.00 |
DL TOTAL (I) | 211 396.00 | 114 565.00 | | 211 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 499.00 | 206 230.00 | | 177 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 3 661.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 15 640.00 | | 33 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 935.00 | 99 439.00 | | 211 935.00 |
EA Autres dettes | | 17 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 816.00 | 56 424.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 895.00 | 399 089.00 | | 464 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 293.00 | 513 656.00 | | 676 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 291.00 | 399 091.00 | | 335 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 268.00 | 1 375.00 | 25 644.00 | 24 268.00 |
FG Production vendue services | 1 057 942.00 | 24 052.00 | 1 081 994.00 | 1 057 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 210.00 | 25 427.00 | 1 107 638.00 | 1 082 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 61 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 197.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 721.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -721.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | -8 044.00 | | 27 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 761.00 | 605 032.00 | | 1 117 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 930.00 | 626 603.00 | | 1 020 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 831.00 | -21 573.00 | | 96 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 493.00 | 2 840.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 335 061.00 | 312 369.00 | 22 692.00 | 335 061.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 499.00 | 47 893.00 | 129 606.00 | 177 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 237.00 | 317 544.00 | 22 692.00 | 340 237.00 |
VW T.V.A. | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 414.00 | 337 808.00 | 129 609.00 | 467 414.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |