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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 4 981.00 | 1 324.00 | 3 657.00 | 4 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 5 157.00 | 7 641.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 12 964.00 | 20 442.00 | 33 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 917.00 | 19 446.00 | 168 471.00 | 187 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 731.00 | 19 446.00 | 303 284.00 | 322 731.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 024.00 | 46 014.00 | | 37 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 95 437.00 | 54 014.00 | | 95 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 404.00 | 91 177.00 | | 75 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 757.00 | 49 447.00 | | 42 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | 37 370.00 | | 46 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 29 749.00 | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 847.00 | 208 224.00 | | 207 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 284.00 | 262 238.00 | | 303 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 374.00 | | 859 374.00 | 859 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 374.00 | | 859 374.00 | 859 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 13.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -13.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 8 717.00 | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 924.00 | 1 071 689.00 | | 869 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 900.00 | 1 025 674.00 | | 832 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 024.00 | 46 014.00 | | 37 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 10 357.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 10 357.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 404.00 | 15 907.00 | 59 497.00 | 75 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 880.00 | 15 432.00 | 448.00 | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 847.00 | 148 350.00 | 59 497.00 | 207 847.00 |