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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 793.00 | | 6 498 793.00 | 6 498 793.00 |
CF Disponibilités | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 220.00 | | 6 554 220.00 | 6 554 220.00 |
CU Autres participations | 6 397 856.00 | | 6 397 856.00 | 6 397 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 688 279.00 | | | 688 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 971.00 | 690 279.00 | | -99 971.00 |
DK Provisions réglementées | 40 207.00 | 20 019.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 650 514.00 | 730 298.00 | | 650 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 597.00 | 5 074 452.00 | | 4 368 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 822.00 | 711 813.00 | | 1 526 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 29 928.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 706.00 | 5 816 192.00 | | 5 903 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 220.00 | 6 546 490.00 | | 6 554 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 869.00 | 4 343 833.00 | | 3 639 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526 822.00 | | | 1 526 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 187.00 | 20 019.00 | | 20 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 187.00 | 20 019.00 | | 20 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 187.00 | -20 019.00 | | -20 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 800 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 971.00 | 109 721.00 | | 99 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 971.00 | 690 279.00 | | -99 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 019.00 | 20 187.00 | | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | 20 187.00 | | 20 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 684.00 | 805 684.00 | | 805 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 138.00 | 714 138.00 | | 714 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 937.00 | 20 187.00 | 80 750.00 | 100 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 597.00 | 728 729.00 | 2 895 589.00 | 4 368 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 500.00 | | | 801 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 167.00 | | | 696 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 937.00 | 20 187.00 | 80 750.00 | 100 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 706.00 | 2 263 838.00 | 2 895 589.00 | 5 903 706.00 |