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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 362.00 | 19 123.00 | 103 239.00 | 122 362.00 |
AX Avances et acomptes | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 564.00 | 19 123.00 | 1 653 441.00 | 1 672 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 448.00 | | 252 448.00 | 252 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 012.00 | 19 123.00 | 1 905 889.00 | 1 925 012.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DH Report à nouveau | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 292.00 | 40 284.00 | | 243 292.00 |
DL TOTAL (I) | 613 576.00 | 370 284.00 | | 613 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 090.00 | 1 058 987.00 | | 501 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 206.00 | 206 494.00 | | 585 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 33 037.00 | | 65 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 093.00 | 56 504.00 | | 130 093.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 620.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 313.00 | 1 356 642.00 | | 1 292 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 889.00 | 1 726 926.00 | | 1 905 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 12 321.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 12 321.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 206.00 | 585 206.00 | | 585 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 090.00 | 501 090.00 | | 501 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 403.00 | 25 248.00 | 1 155.00 | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 179.00 | 1 283 179.00 | | 1 283 179.00 |