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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 303.00 | 4 534.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274.00 | 1 421.00 | 2 853.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512.00 | 1 724.00 | 11 788.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 732.00 | 1 724.00 | 149 009.00 | 150 732.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 292.00 | 33 807.00 | | -54 292.00 |
DL TOTAL (I) | 90 094.00 | 144 386.00 | | 90 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 16 797.00 | | 38 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 17 529.00 | | 11 785.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | 7 678.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 914.00 | 42 057.00 | | 58 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 009.00 | 186 443.00 | | 149 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 914.00 | 42 057.00 | | 58 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 5 310.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 5 310.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -5 310.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 533.00 | 5 533.00 | | -5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 276.00 | 216 113.00 | | 301 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 568.00 | 182 306.00 | | 355 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 292.00 | 33 807.00 | | -54 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |