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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 490.00 | | 1 494 490.00 | 1 494 490.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 988.00 | | 1 539 988.00 | 1 539 988.00 |
CU Autres participations | 1 494 490.00 | | 1 494 490.00 | 1 494 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 884.00 | -14 266.00 | | -27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 114.00 | -13 618.00 | | -15 114.00 |
DK Provisions réglementées | 27 580.00 | 16 282.00 | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 703 581.00 | 707 397.00 | | 703 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 320.00 | 619 853.00 | | 518 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 980.00 | 110 854.00 | | 314 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 60 840.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 514.00 | | |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 050.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 407.00 | 833 111.00 | | 836 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 988.00 | 1 540 508.00 | | 1 539 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 281.00 | 316 020.00 | | 421 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | -11 298.00 | | -11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 449.00 | -5 296.00 | | -5 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114.00 | 13 618.00 | | 15 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 114.00 | -13 618.00 | | -15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 490.00 | | | 1 494 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 490.00 | | | 1 494 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 281.00 | 11 298.00 | | 16 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 281.00 | 11 298.00 | | 16 281.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |