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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 505.00 | 1 285.00 | 1 791.00 |
040 Immobilisations financières | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 791.00 | 505.00 | 337 285.00 | 337 791.00 |
060 Stock marchandises | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 972.00 | | 342 972.00 | 342 972.00 |
110 Total général Actif | 680 762.00 | 505.00 | 680 257.00 | 680 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 000.00 | 133 001.00 | | 133 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 690.00 | | | -28 690.00 |
242 Autres charges externes. | 3 883.00 | 7 181.00 | | 3 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
252 Charges sociales | 688.00 | 1 066.00 | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 91.00 | | 415.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 443.00 | 8 347.00 | | 5 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 557.00 | 124 654.00 | | 127 557.00 |
280 Produits financiers | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 349.00 | 29 948.00 | | 32 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 375.00 | 94 706.00 | | 275 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 940.00 | | | 940.00 |