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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 272 054.00 | | 2 272 054.00 | 2 272 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 098.00 | | 6 960 098.00 | 6 960 098.00 |
BZ Autres créances | 415 788.00 | | 415 788.00 | 415 788.00 |
CF Disponibilités | 4 368 208.00 | | 4 368 208.00 | 4 368 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095 323.00 | | 14 095 323.00 | 14 095 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 095 323.00 | | 14 095 323.00 | 14 095 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 377.00 | | | 376 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 871.00 | 376 377.00 | | 556 871.00 |
DL TOTAL (I) | 938 248.00 | 381 377.00 | | 938 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 617.00 | 2 486 782.00 | | 404 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 083.00 | 1 689 068.00 | | 740 083.00 |
EA Autres dettes | 7 612 135.00 | 6 960 720.00 | | 7 612 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400 240.00 | 7 419 416.00 | | 4 400 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 157 075.00 | 19 229 126.00 | | 13 157 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 095 323.00 | 19 610 502.00 | | 14 095 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 901 929.00 | | 8 901 929.00 | 8 901 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 929.00 | | 8 901 929.00 | 8 901 929.00 |
FM Production stockée | | | -2 792 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 878.00 | 10 716 797.00 | | 6 109 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 007.00 | 10 340 420.00 | | 5 553 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 871.00 | 376 377.00 | | 556 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 617.00 | 404 617.00 | | 404 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 925.00 | 376 925.00 | | 376 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400 240.00 | 4 400 240.00 | | 4 400 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 960 098.00 | 6 960 098.00 | | 6 960 098.00 |
VB T. V. A. | 240 073.00 | 240 073.00 | | 240 073.00 |
VC Groupe et associés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VI Groupe et associés | 7 235 210.00 | 7 235 210.00 | | 7 235 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 435.00 | 7 383 435.00 | | 7 383 435.00 |
VW T.V.A. | 738 914.00 | 738 914.00 | | 738 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 157 075.00 | 13 157 075.00 | | 13 157 075.00 |