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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 900.00 | 183.00 | 11 717.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 3 157.00 | 11 370.00 | 14 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 427.00 | 3 341.00 | 52 087.00 | 55 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 273 608.00 | | 273 608.00 | 273 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 341.00 | | 319 341.00 | 319 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 769.00 | 3 341.00 | 371 428.00 | 374 769.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 352.00 | 109 833.00 | | 152 352.00 |
DL TOTAL (I) | 264 686.00 | 112 333.00 | | 264 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 3 482.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 50 586.00 | | 56 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | 56 360.00 | | 43 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 742.00 | 110 428.00 | | 106 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 428.00 | 222 761.00 | | 371 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 2 150.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 2 150.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 240.00 | 30 240.00 | 24 000.00 | 54 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |