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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 187.00 | 6 814.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 134.00 | 19 188.00 | 53 946.00 | 73 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 045.00 | 22 374.00 | 61 671.00 | 84 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 889.00 | 2 225.00 | 413 664.00 | 415 889.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 235 630.00 | | 235 630.00 | 235 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 464.00 | 2 225.00 | 698 239.00 | 700 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 509.00 | 24 599.00 | 759 910.00 | 784 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 030.00 | 5 427.00 | | 69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 134 457.00 | 65 427.00 | | 134 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 763.00 | 184 851.00 | | 170 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 705.00 | 32 171.00 | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 337.00 | 31 556.00 | | 79 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 296.00 | 196 186.00 | | 342 296.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 848.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 453.00 | 445 733.00 | | 625 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 910.00 | 511 159.00 | | 759 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 290.00 | 374 970.00 | | 483 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 144.00 | | 2 179 144.00 | 2 179 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 144.00 | | 2 179 144.00 | 2 179 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 53 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 1 003.00 | | 19 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 891.00 | 1 122 428.00 | | 2 236 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 861.00 | 1 117 001.00 | | 2 167 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 030.00 | 5 427.00 | | 69 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 10 593.00 | | 11 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 429.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 9 165.00 | | 10 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 2 155.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 2 155.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 2 155.00 | | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 411 636.00 | 411 636.00 | | 411 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | 4 170.00 | 84.00 | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 763.00 | 28 600.00 | 142 163.00 | 170 763.00 |
VI Groupe et associés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 745.00 | 464 750.00 | 995.00 | 465 745.00 |
VW T.V.A. | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 453.00 | 483 290.00 | 142 163.00 | 625 453.00 |