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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 754.00 | 52 721.00 | 197 033.00 | 249 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 206.00 | 124 329.00 | 632 877.00 | 757 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 054.00 | 177 051.00 | 854 003.00 | 1 031 054.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 479 397.00 | | 479 397.00 | 479 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 948.00 | | 555 948.00 | 555 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 123.00 | 177 051.00 | 1 442 073.00 | 1 619 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 831.00 | -50 360.00 | | -8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 393.00 | 41 530.00 | | -29 393.00 |
DL TOTAL (I) | -28 223.00 | 1 169.00 | | -28 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 884.00 | 1 372 121.00 | | 1 269 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 711.00 | 103 914.00 | | 153 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577.00 | 33 796.00 | | 41 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 749.00 | 11 385.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 296.00 | 1 521 216.00 | | 1 470 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 073.00 | 1 522 386.00 | | 1 442 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 182.00 | 251 716.00 | | 1 142 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 396.00 | |
GE Autres charges | | | 43 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 883.00 | 709 518.00 | | 962 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 275.00 | 667 989.00 | | 992 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 393.00 | 41 530.00 | | -29 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 116.00 | 34 785.00 | | 40 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 623.00 | 85 541.00 | 114.00 | 91 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 623.00 | 85 541.00 | 114.00 | 91 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 711.00 | 153 711.00 | | 153 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 884.00 | 127 702.00 | 814 471.00 | 1 269 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 066.00 | 65 973.00 | 24 093.00 | 90 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 296.00 | 328 114.00 | 814 471.00 | 1 470 296.00 |