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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 413.00 | 407.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 790.00 | | 305 790.00 | 305 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 611.00 | 413.00 | 306 198.00 | 306 611.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 256.00 | 413.00 | 307 842.00 | 308 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 906.00 | | | -21 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 176.00 | -21 906.00 | | -27 176.00 |
DL TOTAL (I) | -48 583.00 | -21 406.00 | | -48 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 735.00 | 131 655.00 | | 133 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 011.00 | 942.00 | | 185 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 680.00 | 16 714.00 | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 426.00 | 149 311.00 | | 356 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 842.00 | 127 905.00 | | 307 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973.00 | 4 334.00 | | 2 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 150.00 | 26 241.00 | | 30 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 176.00 | -21 906.00 | | -27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 276.00 | | 179 335.00 | 127 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | | 50.00 | 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 505.00 | | 179 286.00 | 126 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 262.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 262.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 011.00 | 101 411.00 | 83 600.00 | 185 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 426.00 | 272 826.00 | 83 600.00 | 356 426.00 |