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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CF Disponibilités | 323 882.00 | | 323 882.00 | 323 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 082.00 | | 371 082.00 | 371 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 082.00 | | 1 171 082.00 | 1 171 082.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 993.00 | | | 174 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 562.00 | 326 993.00 | | 338 562.00 |
DL TOTAL (I) | 535 556.00 | 346 993.00 | | 535 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 113.00 | 516 377.00 | | 432 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 193.00 | 200 231.00 | | 200 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 944.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | 797.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 525.00 | 719 349.00 | | 635 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 082.00 | 1 066 343.00 | | 1 171 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 393.00 | 87 236.00 | | 288 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 797.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637.00 | 20 206.00 | | 8 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 562.00 | 326 993.00 | | 338 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 113.00 | 84 980.00 | 347 133.00 | 432 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 526.00 | 288 393.00 | 347 133.00 | 635 526.00 |