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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 963.00 | 92.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 921.00 | 963.00 | 175 957.00 | 176 921.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 917.00 | 963.00 | 188 953.00 | 189 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 864.00 | | 175 864.00 | 175 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | | -3 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 641.00 | 13 687.00 | | 9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 104 864.00 | 95 223.00 | | 104 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 921.00 | 84 723.00 | | 74 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 2 261.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 912.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 821.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 089.00 | 89 719.00 | | 84 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 953.00 | 184 942.00 | | 188 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 632.00 | 89 719.00 | | 19 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -992.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196.00 | 20 172.00 | | 12 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555.00 | 6 484.00 | | 2 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 641.00 | 13 688.00 | | 9 641.00 |