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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
AP Constructions | 348 927.00 | 42 805.00 | 306 121.00 | 348 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 832.00 | 134 806.00 | 569 025.00 | 703 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 124.00 | 16 948.00 | 78 176.00 | 95 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 306.00 | 197 710.00 | 1 002 596.00 | 1 200 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 940.00 | | 690 940.00 | 690 940.00 |
BN En cours de production de biens | 327 336.00 | | 327 336.00 | 327 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 333 938.00 | | 333 938.00 | 333 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 429.00 | | 1 494 429.00 | 1 494 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 736.00 | 197 710.00 | 2 497 026.00 | 2 694 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 614.00 | | | -444 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 682.00 | -444 614.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | -325 931.00 | -344 614.00 | | -325 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 333.00 | 186 907.00 | | 1 047 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 593.00 | 425 000.00 | | 429 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 846.00 | 64 074.00 | | 42 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 761 322.00 | | 1 190 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 153.00 | 74 343.00 | | 93 153.00 |
EA Autres dettes | 19 642.00 | 8 094.00 | | 19 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 958.00 | 1 519 741.00 | | 2 822 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 026.00 | 1 175 127.00 | | 2 497 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 111.00 | 1 455 667.00 | | 2 780 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 1 190 389.00 | | 1 190 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 334.00 | 1 047 334.00 | | 1 047 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 388.00 | 2 300 388.00 | | 2 300 388.00 |