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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 4 920.00 | 25 967.00 | 30 887.00 |
040 Immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 259.00 | 7 220.00 | 283 039.00 | 290 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
110 Total général Actif | 475 921.00 | 7 220.00 | 468 702.00 | 475 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 685.00 | | | 288 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |