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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 860 904.00 | | 4 860 904.00 | 4 860 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 104.00 | | 4 861 104.00 | 4 861 104.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 002 945.00 | | 1 002 945.00 | 1 002 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 155.00 | | 1 003 155.00 | 1 003 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 258.00 | | 5 864 258.00 | 5 864 258.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 897 469.00 | 4 897 469.00 | | 4 897 469.00 |
DH Report à nouveau | -44 000.00 | -14 872.00 | | -44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 246.00 | -29 128.00 | | -27 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 222.00 | 4 853 469.00 | | 4 826 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 229.00 | 1 000 000.00 | | 1 024 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 10 581.00 | | 13 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 036.00 | 1 010 781.00 | | 1 038 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 258.00 | 5 864 250.00 | | 5 864 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 797.00 | 10 781.00 | | 13 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 246.00 | 29 128.00 | | 27 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 246.00 | -29 128.00 | | -27 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 104.00 | | | 4 861 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 104.00 | | | 4 861 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 4 860 904.00 | | 4 860 904.00 | 4 860 904.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 229.00 | | 1 024 229.00 | 1 024 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 114.00 | 210.00 | 4 860 904.00 | 4 861 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 026.00 | 13 797.00 | 1 024 229.00 | 1 038 026.00 |