| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 738.00 | 25 262.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 68 498.00 | 8 663.00 | 59 835.00 | 68 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 096.00 | 4 417.00 | 13 679.00 | 18 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 114.00 | 41 665.00 | 250 448.00 | 292 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 708.00 | 76 484.00 | 349 224.00 | 425 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 397.00 | | 200 397.00 | 200 397.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 664.00 | 76 484.00 | 573 180.00 | 649 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 135.00 | | | -17 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 749.00 | -17 135.00 | | 20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 43 614.00 | 22 865.00 | | 43 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 471.00 | 456 766.00 | | 428 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 722.00 | 16 614.00 | | 32 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 43 130.00 | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 566.00 | 516 510.00 | | 529 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 180.00 | 539 375.00 | | 573 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 957.00 | 230 508.00 | | 171 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 946.00 | | 549 946.00 | 549 946.00 |
FG Production vendue services | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 274.00 | | 586 274.00 | 586 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 949.00 | |
GE Autres charges | | | 25 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | 21 887.00 | | 24 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 294.00 | 29 217.00 | | 24 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 707.00 | 721 718.00 | | 721 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 958.00 | 738 853.00 | | 700 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 749.00 | -17 135.00 | | 20 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | 3 290.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 829.00 | | 1 879.00 | 423 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 829.00 | | 1 879.00 | 376 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 535.00 | 30 949.00 | | 45 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 3 889.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 27 060.00 | | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 189 613.00 | 189 613.00 | | 189 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 249.00 | 70 639.00 | 314 301.00 | 428 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 566.00 | 171 957.00 | 314 301.00 | 529 566.00 |