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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 139.00 | | 293 139.00 | 293 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 277.00 | 397.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 575.00 | 46 519.00 | 66 056.00 | 112 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 887.00 | 46 796.00 | 360 092.00 | 406 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 819.00 | | 261 819.00 | 261 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 706.00 | 46 796.00 | 621 910.00 | 668 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 499.00 | 54 658.00 | | 94 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 39 841.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 185 373.00 | 121 999.00 | | 185 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 154.00 | 288 941.00 | | 228 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 902.00 | 105 966.00 | | 105 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 20 616.00 | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 75 949.00 | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 3 542.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 537.00 | 495 015.00 | | 436 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 910.00 | 617 014.00 | | 621 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 151.00 | 186 861.00 | | 177 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 861.00 | | 1 891.00 | 405 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 406 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 113 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 139.00 | | | 293 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 222.00 | | 1 891.00 | 112 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005.00 | 24 656.00 | 865.00 | 23 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 24 656.00 | 865.00 | 23 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 8 889.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 154.00 | 48 769.00 | 178 138.00 | 228 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 464.00 | 70 964.00 | 500.00 | 71 464.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 537.00 | 177 151.00 | 187 027.00 | 436 537.00 |