| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 793.00 | 5 566.00 | 47 227.00 | 52 793.00 |
040 Immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 276.00 | 5 566.00 | 66 710.00 | 72 276.00 |
060 Stock marchandises | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 821.00 | | 143 821.00 | 143 821.00 |
072 Créances – Autres | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
084 Disponibilités | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
110 Total général Actif | 361 447.00 | 5 566.00 | 355 881.00 | 361 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 030.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 410.00 | | | 188 410.00 |