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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 994.00 | 5 066.00 | 4 928.00 | 9 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 128.00 | 7 329.00 | 63 799.00 | 71 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 122.00 | 12 395.00 | 68 727.00 | 81 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
110 Total général Actif | 216 404.00 | 12 395.00 | 204 009.00 | 216 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 033.00 | 165 615.00 | | 478 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 166.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 033.00 | 167 781.00 | | 478 033.00 |
242 Autres charges externes. | 341 375.00 | 129 608.00 | | 341 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 885.00 | | 2 680.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 900.00 | 18 200.00 | | 52 900.00 |
252 Charges sociales | 10 049.00 | 1 642.00 | | 10 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | 3 370.00 | | 8 825.00 |
262 Autres charges | 22 184.00 | 7 324.00 | | 22 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 013.00 | 161 029.00 | | 438 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 021.00 | 6 752.00 | | 40 021.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 215.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 656.00 | | 6 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 242.00 | 5 825.00 | | 33 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 014.00 | | | 36 014.00 |