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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 925.00 | | 699 925.00 | 699 925.00 |
AP Constructions | 119 123.00 | 103 583.00 | 15 540.00 | 119 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 588.00 | 1 454.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 902.00 | 166 820.00 | 174 081.00 | 340 902.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 722.00 | 270 991.00 | 938 731.00 | 1 209 722.00 |
BT Marchandises | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 110.00 | | 764 110.00 | 764 110.00 |
BZ Autres créances | 502 110.00 | | 502 110.00 | 502 110.00 |
CF Disponibilités | 191 419.00 | | 191 419.00 | 191 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 471.00 | | 1 738 471.00 | 1 738 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 193.00 | 270 991.00 | 2 677 202.00 | 2 948 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DG Autres réserves | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 065.00 | 523 438.00 | | 532 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 503.00 | 1 265 438.00 | | 1 797 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 652.00 | 89 068.00 | | 24 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 353.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 716.00 | 477 074.00 | | 658 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 379.00 | 271 743.00 | | 106 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
EA Autres dettes | 69 729.00 | 471 942.00 | | 69 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 699.00 | 1 310 181.00 | | 879 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 202.00 | 2 575 618.00 | | 2 677 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 546.00 | 1 286 152.00 | | 871 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 1 250.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877 376.00 | | 4 877 376.00 | 4 877 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 376.00 | | 4 877 376.00 | 4 877 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 47 862.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 35.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 35.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | 47 827.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 423.00 | 180 846.00 | | 175 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 057.00 | 4 025 850.00 | | 4 891 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 992.00 | 3 502 412.00 | | 4 358 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 065.00 | 523 438.00 | | 532 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 177.00 | | 140 101.00 | 1 086 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 25 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 1 209 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 484 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 925.00 | | | 699 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 366.00 | | 140 101.00 | 358 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 623.00 | 44 737.00 | 12 368.00 | 238 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 623.00 | 44 737.00 | 12 368.00 | 238 623.00 |