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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 27.00 | 1 922.00 | 1 949.00 |
040 Immobilisations financières | 908 233.00 | | 908 233.00 | 908 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 182.00 | 27.00 | 910 155.00 | 910 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
084 Disponibilités | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 002.00 | | 310 002.00 | 310 002.00 |
110 Total général Actif | 1 220 184.00 | 27.00 | 1 220 157.00 | 1 220 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 087 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
230 Autres produits | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
242 Autres charges externes. | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
252 Charges sociales | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 011.00 | | | -70 011.00 |
280 Produits financiers | 221 826.00 | | | 221 826.00 |
294 Charges financières | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 101 829.00 | | | 1 101 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 718.00 | | | 201 718.00 |