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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 219.00 | 1 720.00 | 22 499.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 219.00 | 1 720.00 | 422 499.00 | 424 219.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 970.00 | 1 720.00 | 424 249.00 | 425 970.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 202.00 | -9 010.00 | | -18 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | -9 192.00 | | 15 708.00 |
DK Provisions réglementées | 9 237.00 | 4 737.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 56 743.00 | 36 534.00 | | 56 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 622.00 | 261 722.00 | | 219 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 883.00 | 125 816.00 | | 147 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 506.00 | 389 449.00 | | 367 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 249.00 | 425 984.00 | | 424 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 174.00 | 389 449.00 | | 148 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -4 499.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 007.00 | 1 500.00 | | 29 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298.00 | 10 692.00 | | 13 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | -9 192.00 | | 15 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 219.00 | | | 424 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 652.00 | | 1 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 652.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 622.00 | 291.00 | 213 939.00 | 219 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 506.00 | 148 174.00 | 213 939.00 | 367 506.00 |