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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 10 516.00 | 672.00 | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 269.00 | 55 598.00 | 50 670.00 | 106 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 118.00 | 66 114.00 | 580 003.00 | 646 118.00 |
BT Marchandises | 169 377.00 | | 169 377.00 | 169 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CF Disponibilités | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 184.00 | | 316 184.00 | 316 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 302.00 | 66 114.00 | 896 187.00 | 962 302.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 780.00 | 22 348.00 | | 54 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 678.00 | 47 432.00 | | 63 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 632.00 | 22 905.00 | | 18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 203 090.00 | 158 685.00 | | 203 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 684.00 | 434 004.00 | | 379 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 620.00 | 122 644.00 | | 82 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 212.00 | 162 297.00 | | 182 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 38 402.00 | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 448.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 096.00 | 757 796.00 | | 693 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 187.00 | 916 482.00 | | 896 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 928.00 | 378 112.00 | | 367 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 684.00 | 54 516.00 | 221 642.00 | 379 684.00 |
VI Groupe et associés | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 096.00 | 367 928.00 | 221 642.00 | 693 096.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |