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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 24 549.00 | 16 675.00 | 41 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 328.00 | 24 549.00 | 922 779.00 | 947 328.00 |
BT Marchandises | 117 177.00 | | 117 177.00 | 117 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CF Disponibilités | 383 813.00 | | 383 813.00 | 383 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 228.00 | | 640 228.00 | 640 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 556.00 | 24 549.00 | 1 563 007.00 | 1 587 556.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 094.00 | 70 465.00 | | 227 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 546.00 | 156 628.00 | | 275 546.00 |
DL TOTAL (I) | 513 640.00 | 238 094.00 | | 513 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 506.00 | 806 049.00 | | 723 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 274.00 | 99 284.00 | | 84 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 856.00 | 154 824.00 | | 180 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | 67 775.00 | | 60 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 367.00 | 1 127 931.00 | | 1 049 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 007.00 | 1 366 025.00 | | 1 563 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 784.00 | 404 425.00 | | 408 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 047.00 | | 12 199.00 | 939 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 947 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 41 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | 11 485.00 | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 714.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425.00 | 3 434.00 | 310.00 | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 425.00 | 3 434.00 | 310.00 | 21 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 506.00 | 82 923.00 | 328 258.00 | 723 506.00 |
VI Groupe et associés | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 863.00 | 40 183.00 | 3 680.00 | 43 863.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 367.00 | 408 784.00 | 328 258.00 | 1 049 367.00 |