| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 672.00 | 58 450.00 | 114 221.00 | 172 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 484 404.00 | 12 194 280.00 | 159 290 123.00 | 171 484 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 657 076.00 | 12 252 731.00 | 159 404 345.00 | 171 657 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 757.00 | 66 969.00 | 435 788.00 | 502 757.00 |
BZ Autres créances | 19 419 169.00 | | 19 419 169.00 | 19 419 169.00 |
CF Disponibilités | 15 693 928.00 | | 15 693 928.00 | 15 693 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 628 014.00 | 66 969.00 | 35 561 045.00 | 35 628 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 285 090.00 | 12 319 700.00 | 194 965 390.00 | 207 285 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800 000.00 | 8 000 000.00 | | 19 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 109 683.00 | | | -4 109 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 521 144.00 | -4 109 683.00 | | -11 521 144.00 |
DK Provisions réglementées | 9 012 339.00 | 598 932.00 | | 9 012 339.00 |
DL TOTAL (I) | 13 181 511.00 | 4 489 249.00 | | 13 181 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607 980.00 | 331 402.00 | | 1 607 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 474 693.00 | 119 011.00 | | 1 474 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 082 673.00 | 450 413.00 | | 3 082 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 086 734.00 | 50 005 357.00 | | 170 086 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 950.00 | 1 888 242.00 | | 2 902 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 615.00 | 809 957.00 | | 2 804 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438 130.00 | 1 092 602.00 | | 2 438 130.00 |
EA Autres dettes | 67 196.00 | 24 331.00 | | 67 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 577.00 | 81 085.00 | | 401 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 701 204.00 | 53 901 576.00 | | 178 701 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 965 390.00 | 58 841 238.00 | | 194 965 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 706 233.00 | 33 901 576.00 | | 76 706 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 861 854.00 | | 18 861 854.00 | 18 861 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 861 854.00 | | 18 861 854.00 | 18 861 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 226 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 823 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 945 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 108 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 655.00 | 9 215.00 | | 173 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642 063.00 | 1.00 | | 642 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 864.00 | 1.00 | | 709 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 640.00 | 1.00 | | 641 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 208.00 | 598 932.00 | | 8 481 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 122 849.00 | 598 934.00 | | 9 122 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412 984.00 | -598 932.00 | | -8 412 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 936 537.00 | 1 642 683.00 | | 19 936 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 457 682.00 | 5 752 366.00 | | 31 457 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 521 144.00 | -4 109 683.00 | | -11 521 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 747 269.00 | | 137 614 205.00 | 34 747 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 398.00 | 171 657 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 398.00 | 171 484 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 292.00 | | 84 380.00 | 88 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 658 977.00 | | 137 529 825.00 | 34 658 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 294.00 | 11 475 277.00 | 62 773.00 | 792 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 48 592.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 435.00 | 11 426 685.00 | 62 773.00 | 782 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 932.00 | 8 481 208.00 | 67 801.00 | 598 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 413.00 | 2 823 423.00 | 191 163.00 | 450 413.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 412.00 | 44 521.00 | | 3 412.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | 64 040.00 | | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 108 561.00 | | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 686.00 | 11 413 193.00 | 258 964.00 | 1 055 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931 984.00 | 191 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 481 208.00 | 67 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 091 763.00 | 68 091 763.00 | 102 000 000.00 | 170 091 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 950.00 | 2 902 950.00 | | 2 902 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 701.00 | 327 701.00 | | 327 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438 130.00 | 2 438 130.00 | | 2 438 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 577.00 | 401 577.00 | | 401 577.00 |
UX Autres créances clients | 502 757.00 | 502 757.00 | | 502 757.00 |
VB T. V. A. | 5 510 621.00 | 5 510 621.00 | | 5 510 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000 000.00 | | | 197 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000 000.00 | | | 77 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908 547.00 | 13 908 547.00 | | 13 908 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 934 085.00 | 19 934 085.00 | | 19 934 085.00 |
VW T.V.A. | 2 223 777.00 | 2 223 777.00 | | 2 223 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 706 233.00 | 76 706 233.00 | 102 000 000.00 | 178 706 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955 692.00 | 149 097.00 | | 955 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001 369.00 | 923 006.00 | | 3 001 369.00 |
ST Autres comptes | 320 307.00 | 87 369.00 | | 320 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 547.00 | 174 572.00 | | 190 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 692.00 | 1 002 666.00 | | 1 227 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 087.00 | 42 173.00 | | 55 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 766.00 | 2 510.00 | | 43 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999 458.00 | 151 607.00 | | 999 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 018 587.00 | 423 892.00 | | 4 018 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 410.00 | 441 810.00 | | 405 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 795 004.00 | 2 229 789.00 | | 4 795 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |