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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 431.00 | 8 227.00 | 34 204.00 | 42 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 847.00 | 20 153.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 393.00 | 22 134.00 | 180 259.00 | 202 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 699.00 | 35 208.00 | 241 491.00 | 276 699.00 |
BT Marchandises | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 742.00 | 35 208.00 | 310 534.00 | 345 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 423.00 | | | 218 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 362.00 | | | 311 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 530.00 | 19 655.00 | 6 875.00 | 26 530.00 |