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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 9 416.00 | 33 384.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 144.00 | 720.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 864.00 | 9 560.00 | 81 304.00 | 90 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
BN En cours de production de biens | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 371.00 | | 392 371.00 | 392 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 235.00 | 9 560.00 | 473 675.00 | 483 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 675.00 | | | 473 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
FD Production vendue biens | 900 189.00 | | 900 189.00 | 900 189.00 |
FG Production vendue services | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 527.00 | | 1 043 527.00 | 1 043 527.00 |
FM Production stockée | | | 91 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 847.00 | | | 1 134 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 628.00 | | | 1 050 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 560.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UX Autres créances clients | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 126 879.00 | 126 879.00 | | 126 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 456.00 | 379 456.00 | | 379 456.00 |