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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 405.00 | 21 822.00 | 8 583.00 | 30 405.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 455.00 | 30 948.00 | 43 507.00 | 74 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 964.00 | 193 753.00 | 624 211.00 | 817 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 342.00 | 246 523.00 | 823 820.00 | 1 070 342.00 |
BT Marchandises | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 437 533.00 | | 437 533.00 | 437 533.00 |
CF Disponibilités | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 001.00 | | 976 001.00 | 976 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 343.00 | 246 523.00 | 1 799 820.00 | 2 046 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 641.00 | | | 318 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 958.00 | | | 276 958.00 |
DL TOTAL (I) | 695 599.00 | | | 695 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 286.00 | | | 761 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 222.00 | | | 1 104 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 820.00 | | | 1 799 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 241.00 | | 4 280 241.00 | 4 280 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 241.00 | | 4 280 241.00 | 4 280 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 608.00 | |
GE Autres charges | | | 26 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -957.00 | | | -957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 007.00 | | | 4 309 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 049.00 | | | 4 032 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 958.00 | | | 276 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 279.00 | | 22 238.00 | 1 058 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 1 070 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 892 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 374.00 | | 12 220.00 | 890 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 637.00 | 117 608.00 | 1 723.00 | 130 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 687.00 | 10 135.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 950.00 | 107 473.00 | 1 723.00 | 118 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 797.00 | 295 797.00 | | 295 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VC Groupe et associés | 348 951.00 | 348 951.00 | | 348 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 286.00 | 119 346.00 | 486 644.00 | 761 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 006.00 | 475 987.00 | 10 018.00 | 486 006.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 222.00 | 462 282.00 | 486 644.00 | 1 104 222.00 |