| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
BZ Autres créances | 391 722.00 | | 391 722.00 | 391 722.00 |
CF Disponibilités | 675 947.00 | | 675 947.00 | 675 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 953.00 | | 1 154 953.00 | 1 154 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 654 953.00 | | 32 654 953.00 | 32 654 953.00 |
CU Autres participations | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 717 738.00 | 12 702 510.00 | | 12 717 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 400.00 | 76 140.00 | | 56 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DH Report à nouveau | -289 908.00 | -1 197 377.00 | | -289 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 686.00 | 907 468.00 | | 1 565 686.00 |
DL TOTAL (I) | 14 054 428.00 | 12 488 742.00 | | 14 054 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 407 411.00 | 5 044 903.00 | | 5 407 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 217 500.00 | 3 127 500.00 | | 3 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712 801.00 | 11 445 895.00 | | 9 712 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 18 418.00 | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 587.00 | 73 837.00 | | 238 587.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 50.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 600 526.00 | 19 710 604.00 | | 18 600 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 654 953.00 | 32 199 345.00 | | 32 654 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 347.00 | 19 710 604.00 | | 1 766 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 501.00 | | 446 501.00 | 446 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 501.00 | | 446 501.00 | 446 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 368.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 073.00 | -263 096.00 | | -185 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 504.00 | 2 020 033.00 | | 2 546 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 818.00 | 1 112 564.00 | | 980 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 686.00 | 907 468.00 | | 1 565 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | 14 765.00 | | 15 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500 000.00 | | | 31 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500 000.00 | | | 31 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 407 411.00 | | | 5 407 411.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 217 500.00 | | | 3 217 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 387 482.00 | 387 482.00 | | 387 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 712 801.00 | 1 503 533.00 | 8 209 268.00 | 9 712 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 982.00 | | | 1 721 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 006.00 | 479 006.00 | | 479 006.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 600 526.00 | 1 766 347.00 | 8 209 268.00 | 18 600 526.00 |