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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 090.00 | 20 559.00 | 71 531.00 | 92 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 090.00 | 20 559.00 | 71 531.00 | 92 090.00 |
BZ Autres créances | 1 450 105.00 | | 1 450 105.00 | 1 450 105.00 |
CF Disponibilités | 1 369 711.00 | | 1 369 711.00 | 1 369 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 055.00 | | 2 926 055.00 | 2 926 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 145.00 | 20 559.00 | 2 997 585.00 | 3 018 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 185.00 | 38 474.00 | | 365 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 355.00 | 326 711.00 | | 625 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 540.00 | 387 185.00 | | 1 012 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 204 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 19 400.00 | | 63 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 682.00 | 1 718 109.00 | | 1 921 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 046.00 | 2 942 140.00 | | 1 985 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 585.00 | 3 329 325.00 | | 2 997 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 046.00 | 2 942 140.00 | | 1 985 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 496 370.00 | 11 496 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 496 370.00 | 11 496 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 431 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 741 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 468.00 | 127 027.00 | | 225 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 605 695.00 | 19 757 620.00 | | 17 605 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 980 340.00 | 19 430 909.00 | | 16 980 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 355.00 | 326 711.00 | | 625 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 406.00 | | 73 684.00 | 18 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 406.00 | | 73 684.00 | 18 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 18 133.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 18 133.00 | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 118.00 | 832 118.00 | | 832 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 769.00 | 812 769.00 | | 812 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 410.00 | 1 397 410.00 | | 1 397 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 344.00 | 1 556 344.00 | | 1 556 344.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 046.00 | 1 985 046.00 | | 1 985 046.00 |