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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 910.00 | | 373 910.00 | 373 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 3 153.00 | 8 586.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 676.00 | 9 206.00 | 42 470.00 | 51 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 437.00 | 12 359.00 | 425 078.00 | 437 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 330.00 | 12 359.00 | 454 971.00 | 467 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 139.00 | | | -20 139.00 |
DL TOTAL (I) | -575.00 | | | -575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 876.00 | | | 248 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 812.00 | | | 138 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 545.00 | | | 455 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 971.00 | | | 454 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 640.00 | | | 270 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
FG Production vendue services | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 523.00 | | 188 523.00 | 188 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 789.00 | | | 290 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 139.00 | | | -20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 7 975.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 7 975.00 | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 876.00 | 63 971.00 | 184 905.00 | 248 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 2 066.00 | 112.00 | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 545.00 | 270 640.00 | 184 905.00 | 455 545.00 |