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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 632.00 | 4 655.00 | 12 977.00 | 17 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 817.00 | 4 655.00 | 66 162.00 | 70 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
110 Total général Actif | 93 680.00 | 4 655.00 | 89 025.00 | 93 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |