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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 816.00 | 19 667.00 | 21 149.00 | 40 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 566.00 | 216 667.00 | 2 902 899.00 | 3 119 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 165.00 | | 141 165.00 | 141 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 993.00 | 216 667.00 | 3 066 326.00 | 3 282 993.00 |
CU Autres participations | 3 078 750.00 | 197 000.00 | 2 881 750.00 | 3 078 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 850.00 | 1 100 850.00 | | 1 100 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DH Report à nouveau | | -40 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 875.00 | 125 270.00 | | -327 875.00 |
DL TOTAL (I) | 858 107.00 | 1 185 983.00 | | 858 107.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 671.00 | 1 535 474.00 | | 1 323 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 275.00 | 143 435.00 | | 296 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 9 359.00 | | 12 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 867.00 | 3 836.00 | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 219.00 | 2 142 104.00 | | 2 118 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 326.00 | 3 328 087.00 | | 3 066 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 712.00 | 2 142 104.00 | | 570 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 669.00 | 218 320.00 | | 149 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 544.00 | 93 050.00 | | 477 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 875.00 | 125 270.00 | | -327 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 565.00 | | | 3 119 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 750.00 | | | 3 078 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 8 164.00 | | 11 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 502.00 | 8 164.00 | | 11 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 197 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 671.00 | 226 164.00 | 1 097 507.00 | 1 323 671.00 |
VI Groupe et associés | 296 275.00 | 296 275.00 | | 296 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 091.00 | | | 204 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 219.00 | 570 712.00 | 1 547 507.00 | 2 118 219.00 |