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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 4 263.00 | 5 926.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 92.00 | 888.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770.00 | 4 355.00 | 7 415.00 | 11 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 678.00 | 4 355.00 | 136 323.00 | 140 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 745.00 | -12 286.00 | | -9 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | 2 542.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | -3 228.00 | -6 745.00 | | -3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 599.00 | 64 898.00 | | 126 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | 9 906.00 | | 10 303.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 51.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 551.00 | 81 702.00 | | 139 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 323.00 | 74 957.00 | | 136 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 551.00 | 81 702.00 | | 139 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 211 048.00 | | 211 048.00 | 211 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 973.00 | | 210 973.00 | 210 973.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 293.00 | 3 270.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 086.00 | 154 977.00 | | 226 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 570.00 | 152 435.00 | | 222 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517.00 | 2 542.00 | | 3 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | 5 120.00 | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 5 070.00 | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 50.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 1 766.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 766.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VC Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |